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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 128.00 | 22 305.00 | 822.00 | 23 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 791.00 | 152 882.00 | 390 909.00 | 543 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 951.00 | 210 005.00 | 482 946.00 | 692 951.00 |
BT Marchandises | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 467.00 | 4 025.00 | 449 442.00 | 453 467.00 |
BZ Autres créances | 224 024.00 | | 224 024.00 | 224 024.00 |
CF Disponibilités | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 554.00 | 4 025.00 | 1 321 528.00 | 1 325 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 504.00 | 214 030.00 | 1 804 474.00 | 2 018 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 808 863.00 | 892 653.00 | | 808 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 840.00 | 26 210.00 | | -267 840.00 |
DL TOTAL (I) | 563 023.00 | 940 863.00 | | 563 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 716.00 | 211 419.00 | | 305 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 135.00 | 432 645.00 | | 495 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 882.00 | 251 561.00 | | 284 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 460.00 | 220 614.00 | | 148 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266 933.00 | | |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 21 447.00 | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 452.00 | 1 404 660.00 | | 1 241 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 474.00 | 2 345 523.00 | | 1 804 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 957.00 | 1 226 656.00 | | 996 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 668.00 | | 2 157 668.00 | 2 157 668.00 |
FG Production vendue services | 415 347.00 | | 415 347.00 | 415 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 015.00 | | 2 573 015.00 | 2 573 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 63 226.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 100.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 64 326.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 652.00 | 68 242.00 | | 15 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | 749.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181.00 | 70 091.00 | | 19 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | -5 764.00 | | -8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 506.00 | 3 128 593.00 | | 2 822 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 346.00 | 3 102 383.00 | | 3 090 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 840.00 | 26 210.00 | | -267 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 794.00 | | 303 027.00 | 564 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 870.00 | 692 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 870.00 | 543 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 996.00 | | 3 919.00 | 71 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 576.00 | | 382 085.00 | 336 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 222.00 | | -82 977.00 | 156 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 746.00 | 74 312.00 | 174 870.00 | 275 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209.00 | 3 097.00 | | 19 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 537.00 | 71 215.00 | 174 870.00 | 256 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 453 467.00 | | | 453 467.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VC Groupe et associés | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 543.00 | 56 048.00 | 175 052.00 | 300 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VP Divers | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 102.00 | | | 233 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 011.00 | 925 411.00 | 21 600.00 | 947 011.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 316.00 | 501 821.00 | 175 052.00 | 746 316.00 |