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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AH Fonds commercial | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 307.00 | 371 034.00 | 144 272.00 | 515 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 597.00 | 390 655.00 | 215 941.00 | 606 597.00 |
BT Marchandises | 92 161.00 | 28 004.00 | 64 156.00 | 92 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 766.00 | 4 398.00 | 172 368.00 | 176 766.00 |
BZ Autres créances | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
CF Disponibilités | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 528.00 | 32 402.00 | 509 126.00 | 541 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 125.00 | 423 057.00 | 725 067.00 | 1 148 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 211.00 | 10 202.00 | | 10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 728.00 | 9 584.00 | | -41 728.00 |
DL TOTAL (I) | -9 517.00 | 41 786.00 | | -9 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 334.00 | 132 999.00 | | 89 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 553.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 140.00 | 232 077.00 | | 256 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 106 311.00 | | 60 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 114.00 | 135 806.00 | | 128 114.00 |
EA Autres dettes | 200 423.00 | 99 389.00 | | 200 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 584.00 | 707 137.00 | | 734 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 067.00 | 748 924.00 | | 725 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 619.00 | 385 786.00 | | 433 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 847.00 | 43 328.00 | 20 270.00 | 367 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | | 3 507.00 | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 720.00 | 43 328.00 | 16 763.00 | 344 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UX Autres créances clients | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 44 509.00 | 44 824.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 614.00 | 383 614.00 | | 383 614.00 |
VW T.V.A. | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 444.00 | 433 616.00 | 44 824.00 | 478 444.00 |