| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201 412.00 | 22 540.00 | 178 872.00 | 201 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 163.00 | 33 491.00 | 282 671.00 | 316 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210 008.00 | | 1 210 008.00 | 1 210 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 727 583.00 | 56 032.00 | 1 671 551.00 | 1 727 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
072 Créances – Autres | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 851 281.00 | 35 047.00 | 1 816 234.00 | 1 851 281.00 |
084 Disponibilités | 768 614.00 | | 768 614.00 | 768 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 683 662.00 | 35 047.00 | 2 648 614.00 | 2 683 662.00 |
110 Total général Actif | 4 411 245.00 | 91 079.00 | 4 320 166.00 | 4 411 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 149 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 963 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 320 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
230 Autres produits | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
242 Autres charges externes. | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 238.00 | | | -89 238.00 |
280 Produits financiers | 219 784.00 | | | 219 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 496 156.00 | | | 1 496 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |