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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201 412.00 | 68 822.00 | 132 589.00 | 201 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 318.00 | 97 249.00 | 222 068.00 | 319 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151 559.00 | | 2 151 559.00 | 2 151 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 672 291.00 | 166 072.00 | 2 506 218.00 | 2 672 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
072 Créances – Autres | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 155 491.00 | 120 202.00 | 1 035 289.00 | 1 155 491.00 |
084 Disponibilités | 538 376.00 | | 538 376.00 | 538 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 771 205.00 | 120 202.00 | 1 651 003.00 | 1 771 205.00 |
110 Total général Actif | 4 443 496.00 | 286 275.00 | 4 157 221.00 | 4 443 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 755 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 541 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 157 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 891.00 | 85 573.00 | | 116 891.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 2 481.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 579.00 | 88 055.00 | | 119 579.00 |
242 Autres charges externes. | 101 791.00 | 80 377.00 | | 101 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | 1 738.00 | | 16 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 600.00 | 159 100.00 | | 130 600.00 |
252 Charges sociales | 73 371.00 | 79 850.00 | | 73 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 886.00 | 55 616.00 | | 55 886.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 191.00 | 376 685.00 | | 378 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258 612.00 | -288 629.00 | | -258 612.00 |
280 Produits financiers | 409 360.00 | 185 492.00 | | 409 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132 014.00 | | |
294 Charges financières | 129 113.00 | 264 732.00 | | 129 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 133 575.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -674.00 | -652.00 | | -674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 142.00 | -368 779.00 | | 22 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 072 813.00 | | | 1 072 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 596 321.00 | | | 1 596 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077 432.00 | | | 1 077 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 261 966.00 | | | 261 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261 966.00 | | | 261 966.00 |