| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 023.00 | 73 284.00 | 78 738.00 | 152 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 300.00 | 73 285.00 | 133 015.00 | 206 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
BZ Autres créances | 1 839 442.00 | | 1 839 442.00 | 1 839 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 135.00 | | 2 172 135.00 | 2 172 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 436.00 | 73 285.00 | 2 305 151.00 | 2 378 436.00 |
CU Autres participations | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 727.00 | -1 664 276.00 | | -70 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 247.00 | 593 548.00 | | 94 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 520.00 | -159 727.00 | | 1 934 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 103.00 | 238 456.00 | | 279 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 443.00 | 34 131.00 | | 91 443.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 202 823.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 630.00 | 475 411.00 | | 370 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 150.00 | 315 684.00 | | 2 305 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 630.00 | 475 411.00 | | 370 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 274.00 | | 771 274.00 | 771 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 274.00 | | 771 274.00 | 771 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | -920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 103 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 128.00 | 55 797.00 | | 57 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 661 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 1 199.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | 660 392.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 482.00 | 1 269 949.00 | | 827 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 234.00 | 676 400.00 | | 733 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 247.00 | 593 548.00 | | 94 247.00 |