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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 152.00 | 103 669.00 | 72 483.00 | 176 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 854.00 | 183 394.00 | 80 459.00 | 263 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 121.00 | | 236 121.00 | 236 121.00 |
BZ Autres créances | 2 017 346.00 | 46 000.00 | 1 971 346.00 | 2 017 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 430.00 | 46 000.00 | 2 242 430.00 | 2 288 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 285.00 | 229 394.00 | 2 322 890.00 | 2 552 285.00 |
CU Autres participations | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 5 712.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -79 397.00 | 18 807.00 | | -79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 200.00 | -103 374.00 | | -68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 945.00 | 1 831 145.00 | | 1 762 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 46.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 242.00 | 309 103.00 | | 454 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 568.00 | 66 627.00 | | 97 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 677.00 | 375 776.00 | | 558 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 890.00 | 2 206 922.00 | | 2 322 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 677.00 | 375 776.00 | | 558 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 46.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 211.00 | | 920 211.00 | 920 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 211.00 | | 920 211.00 | 920 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 124 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | 71 813.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 870.00 | 98 054.00 | | 42 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 870.00 | 98 054.00 | | 42 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 870.00 | -98 054.00 | | -42 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 648.00 | 707 908.00 | | 986 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 849.00 | 811 282.00 | | 1 054 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 200.00 | -103 374.00 | | -68 200.00 |