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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 020.00 | 31 900.00 | 35 120.00 | 67 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 42 006.00 | 35 120.00 | 77 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 120.00 | 42 006.00 | 240 114.00 | 282 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
DH Report à nouveau | 54 315.00 | 27 140.00 | | 54 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | 28 175.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 126 960.00 | 99 787.00 | | 126 960.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 15 200.00 | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100.00 | 15 200.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 73 764.00 | | 94 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 243.00 | | |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 058.00 | 88 350.00 | | 94 058.00 |
ED (V) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 114.00 | 203 333.00 | | 240 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 114.00 | 203 333.00 | | 240 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 634.00 | 28 206.00 | | 24 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 276.00 | 196 484.00 | | 221 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 103.00 | 168 309.00 | | 193 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 173.00 | 28 175.00 | | 28 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 473.00 | | 22 654.00 | 54 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | | 22 654.00 | 44 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 770.00 | 8 233.00 | | 33 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 8 233.00 | | 23 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 3 900.00 | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 3 900.00 | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 3 900.00 | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 38 923.00 | 150 000.00 | 188 923.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 905.00 | | | 39 905.00 |