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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 020.00 | 42 581.00 | 24 439.00 | 67 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 52 687.00 | 24 439.00 | 77 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
BZ Autres créances | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 854.00 | | 273 854.00 | 273 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 980.00 | 52 687.00 | 298 293.00 | 350 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 495.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 957.00 | 26 977.00 | | 115 957.00 |
DH Report à nouveau | | 54 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 28 173.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 154 127.00 | 126 960.00 | | 154 127.00 |
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | 19 100.00 | | 44 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 200.00 | 19 100.00 | | 44 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 966.00 | 94 058.00 | | 82 966.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 966.00 | 94 058.00 | | 99 966.00 |
ED (V) | | -4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 293.00 | 240 114.00 | | 298 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 514.00 | 24 634.00 | | 25 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 972.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 395.00 | 221 276.00 | | 280 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 225.00 | 193 103.00 | | 252 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 170.00 | 28 173.00 | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 003.00 | 10 681.00 | | 42 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 10 681.00 | | 31 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 100.00 | 25 100.00 | | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 100.00 | 25 100.00 | | 19 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 25 100.00 | | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 451.00 | 63 951.00 | 177 500.00 | 241 451.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |