| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 139.00 | 24 114.00 | 25.00 | 24 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
110 Total général Actif | 65 116.00 | 24 114.00 | 41 002.00 | 65 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 432.00 | 47 790.00 | | 90 432.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 525.00 | 47 790.00 | | 90 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 050.00 | 13 723.00 | | 29 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | 840.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 13 052.00 | 13 191.00 | | 13 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 258.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 900.00 | 22 000.00 | | 24 900.00 |
252 Charges sociales | 19 595.00 | 15 795.00 | | 19 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 56.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 446.00 | 67 870.00 | | 89 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | -20 080.00 | | 1 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 980.00 | -20 080.00 | | 4 980.00 |