| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 139.00 | 24 114.00 | 25.00 | 24 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
110 Total général Actif | 66 454.00 | 24 114.00 | 42 340.00 | 66 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 692.00 | 115 541.00 | | 117 692.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 700.00 | 115 543.00 | | 117 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 408.00 | 41 676.00 | | 41 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 1 320.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 9 552.00 | 9 728.00 | | 9 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 3 954.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 29 000.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 21 996.00 | 18 957.00 | | 21 996.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 538.00 | 104 635.00 | | 114 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 162.00 | 10 908.00 | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 893.00 | 10 908.00 | | 2 893.00 |