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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 848.00 | | 320 848.00 | 320 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 594.00 | 41 870.00 | 471 724.00 | 513 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 91 006.00 | 87 049.00 | 3 957.00 | 91 006.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 995.00 | 87 049.00 | 35 946.00 | 122 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 590.00 | 128 919.00 | 507 671.00 | 636 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 848.00 | | | 320 848.00 |
CU Autres participations | 192 746.00 | 41 870.00 | 150 876.00 | 192 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 121.00 | 67 102.00 | | 343 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 156.00 | 276 019.00 | | -14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 464 065.00 | 478 221.00 | | 464 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 593.00 | 23 393.00 | | 27 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 30 592.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 14 476.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 606.00 | 68 461.00 | | 43 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 671.00 | 546 682.00 | | 507 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 606.00 | 68 461.00 | | 43 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 925.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742.00 | 373 095.00 | | 8 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898.00 | 97 075.00 | | 22 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 156.00 | 276 019.00 | | -14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 353.00 | | | 508 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 853.00 | | | 508 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 848.00 | 320 848.00 | | 320 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 655.00 | 416 654.00 | | 416 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |