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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 314 887.00 | | 314 887.00 | 314 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 504.00 | | 476 504.00 | 476 504.00 |
CU Autres participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 965.00 | 343 121.00 | | 328 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 341.00 | -14 156.00 | | -4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 459 724.00 | 464 065.00 | | 459 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 27 593.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 15 813.00 | | 14 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 780.00 | 43 606.00 | | 16 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 504.00 | 507 671.00 | | 476 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 780.00 | 43 606.00 | | 16 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 920.00 | | | -128 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 430.00 | 8 742.00 | | 139 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 771.00 | 22 898.00 | | 143 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 341.00 | -14 156.00 | | -4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 594.00 | | 11 332.00 | 513 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 635.00 | 131 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 635.00 | 143 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 594.00 | | | 513 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 685.00 | 18 326.00 | 2 359.00 | 20 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |