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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 945.00 | 114 017.00 | 79 929.00 | 193 945.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 705.00 | 114 017.00 | 285 689.00 | 399 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
110 Total général Actif | 432 157.00 | 114 017.00 | 318 140.00 | 432 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 706.00 | 401 630.00 | | 398 706.00 |
230 Autres produits | 13 459.00 | 14 412.00 | | 13 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 165.00 | 416 042.00 | | 412 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 096.00 | 5 332.00 | | 6 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 520.00 | 115 969.00 | | 120 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | -550.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 101 700.00 | 110 275.00 | | 101 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | 6 597.00 | | 7 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 740.00 | 123 316.00 | | 139 740.00 |
252 Charges sociales | 24 828.00 | 27 740.00 | | 24 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 501.00 | 19 112.00 | | 19 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 177.00 | 407 795.00 | | 419 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 012.00 | 8 247.00 | | -7 012.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 4.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 4 383.00 | 3 856.00 | | 4 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 609.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | 3 870.00 | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |