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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 339.00 | 133 553.00 | 62 786.00 | 196 339.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 099.00 | 133 553.00 | 268 546.00 | 402 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
072 Créances – Autres | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
110 Total général Actif | 431 226.00 | 133 553.00 | 297 673.00 | 431 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 305.00 | 398 706.00 | | 396 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | 13 459.00 | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 839.00 | 412 165.00 | | 404 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 825.00 | 6 096.00 | | 14 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 884.00 | 120 520.00 | | 111 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -247.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 103 460.00 | 101 700.00 | | 103 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | 7 036.00 | | 7 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 956.00 | 139 740.00 | | 123 956.00 |
252 Charges sociales | 27 695.00 | 24 828.00 | | 27 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 536.00 | 19 501.00 | | 19 536.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 115.00 | 419 177.00 | | 409 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 276.00 | -7 012.00 | | -4 276.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 324.00 | 12 000.00 | | 6 324.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 4 383.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 163.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | 498.00 | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |