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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 301 631.00 | | 301 631.00 | 301 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 624.00 | | 1 944 624.00 | 1 944 624.00 |
CU Autres participations | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 030.00 | 1 501 030.00 | | 1 501 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
DH Report à nouveau | -37 234.00 | -19 311.00 | | -37 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | -17 922.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 234.00 | 1 492 932.00 | | 1 488 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 197.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 538.00 | 419 480.00 | | 421 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 4 296.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | 46 548.00 | | 28 234.00 |
EA Autres dettes | | 6 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 390.00 | 476 558.00 | | 456 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 624.00 | 1 969 490.00 | | 1 944 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 390.00 | 476 558.00 | | 456 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 162.00 | | 374 162.00 | 374 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 162.00 | | 374 162.00 | 374 162.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 975.00 | 500.00 | | 24 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | 500.00 | | 15 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 780.00 | | 17 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 792.00 | 359 731.00 | | 409 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 490.00 | 377 654.00 | | 414 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | -17 922.00 | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 910.00 | | 31 464.00 | 1 502 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 464.00 | 1 502 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 910.00 | | | 1 502 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 982.00 | 21 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 982.00 | 21 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 421 538.00 | 421 538.00 | | 421 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 390.00 | 456 390.00 | | 456 390.00 |