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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BZ Autres créances | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CF Disponibilités | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 106.00 | | 500 106.00 | 500 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 016.00 | | 2 003 016.00 | 2 003 016.00 |
CU Autres participations | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 030.00 | 1 501 030.00 | | 1 501 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
DH Report à nouveau | -41 931.00 | -37 234.00 | | -41 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 191.00 | -4 697.00 | | 43 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 425.00 | 1 488 234.00 | | 1 531 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 202.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 105.00 | 421 538.00 | | 423 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 6 415.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 882.00 | 28 234.00 | | 40 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 590.00 | 456 390.00 | | 471 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 016.00 | 1 944 624.00 | | 2 003 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 590.00 | 456 390.00 | | 471 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 482.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 15 492.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 17 196.00 | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 205.00 | 409 792.00 | | 436 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 014.00 | 414 490.00 | | 393 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 191.00 | -4 697.00 | | 43 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 423 105.00 | 423 105.00 | | 423 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591.00 | 471 591.00 | | 471 591.00 |