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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 100.00 | | 1 301 100.00 | 1 301 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 217.00 | | 574 217.00 | 574 217.00 |
BZ Autres créances | 412 395.00 | | 412 395.00 | 412 395.00 |
CF Disponibilités | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 459.00 | | 1 078 459.00 | 1 078 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 559.00 | | 2 379 559.00 | 2 379 559.00 |
CU Autres participations | 1 301 100.00 | | 1 301 100.00 | 1 301 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 974 574.00 | | | 974 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 700.00 | | | 1 954 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
EA Autres dettes | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 559.00 | | | 2 379 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 044.00 | | 589 044.00 | 589 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 044.00 | | 589 044.00 | 589 044.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 644.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 792.00 | | | -87 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 383.00 | | | 746 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 257.00 | | | 481 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 350.00 | 987 350.00 | | 987 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |