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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 100.00 | | 1 301 100.00 | 1 301 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 656.00 | | 1 226 656.00 | 1 226 656.00 |
BZ Autres créances | 768 504.00 | | 768 504.00 | 768 504.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 668.00 | | 2 106 668.00 | 2 106 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 768.00 | | 3 407 768.00 | 3 407 768.00 |
CU Autres participations | 1 301 100.00 | | 1 301 100.00 | 1 301 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 889.00 | | | 795 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 255.00 | | | 1 642 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 915.00 | | | 621 915.00 |
EA Autres dettes | 1 101 987.00 | | | 1 101 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 513.00 | | | 1 765 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 768.00 | | | 3 407 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 513.00 | | | 1 765 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 374.00 | | 1 109 374.00 | 1 109 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 374.00 | | 1 109 374.00 | 1 109 374.00 |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 347 487.00 | | | 347 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 185.00 | | | -54 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 538.00 | | | 1 817 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 649.00 | | | 1 021 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 889.00 | | | 795 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 915.00 | 621 915.00 | | 621 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 987.00 | 1 101 987.00 | | 1 101 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995 963.00 | 1 995 963.00 | | 1 995 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 963.00 | 1 995 963.00 | | 1 995 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 513.00 | 1 765 513.00 | | 1 765 513.00 |