| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 925.00 | 15 000.00 | 15 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 129.00 | 612.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 802.00 | 87 241.00 | 36 561.00 | 123 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 468.00 | 99 295.00 | 102 173.00 | 201 468.00 |
BT Marchandises | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 916.00 | 99 295.00 | 157 621.00 | 256 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | -4 008.00 | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 217.00 | 136 980.00 | | 118 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 11 694.00 | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 728.00 | 12 578.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 629.00 | 161 251.00 | | 151 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 621.00 | 167 244.00 | | 157 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
FG Production vendue services | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 919.00 | 6 825.00 | | 16 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 6 825.00 | | 16 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 764.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 764.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 646.00 | 6 060.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 049.00 | 185 051.00 | | 179 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 049.00 | 185 051.00 | | 179 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 371.00 | | 6 547.00 | 203 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 201 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | | 6 547.00 | 128 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 515.00 | 12 230.00 | 8 449.00 | 95 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 12 230.00 | | 86 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |