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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 925.00 | 15 000.00 | 15 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 802.00 | 97 876.00 | 25 927.00 | 123 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 468.00 | 110 542.00 | 90 927.00 | 201 468.00 |
BT Marchandises | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 908.00 | 110 542.00 | 134 367.00 | 244 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | -4 008.00 | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 034.00 | 118 217.00 | | 109 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 17 684.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 15 728.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 374.00 | 151 629.00 | | 128 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 367.00 | 157 621.00 | | 134 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 374.00 | 151 629.00 | | 128 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
FG Production vendue services | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 948.00 | 16 919.00 | | 19 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 948.00 | 16 919.00 | | 19 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 272.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 272.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 934.00 | 16 646.00 | | 19 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 877.00 | 179 049.00 | | 161 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 877.00 | 179 049.00 | | 161 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 468.00 | | | 201 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 11 247.00 | | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | 11 247.00 | | 98 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |