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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 768.00 | 84 884.00 | 13 884.00 | 98 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 698.00 | 88 849.00 | 16 849.00 | 105 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 887.00 | 88 849.00 | 101 038.00 | 189 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 487.00 | -8 487.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 326.00 | 81 569.00 | | 80 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 7 235.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 3 333.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 525.00 | 92 137.00 | | 89 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 038.00 | 103 650.00 | | 101 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 525.00 | 92 137.00 | | 89 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 899.00 | 12 950.00 | | 75 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 12 950.00 | | 71 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 1 177.00 | 2 965.00 | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |