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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 668.00 | 731.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 95 315.00 | 3 855.00 | 99 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 242.00 | 100 948.00 | 9 293.00 | 110 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 864.00 | 100 948.00 | 93 916.00 | 194 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 939.00 | -9 939.00 | | -9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 623.00 | 54 219.00 | | 71 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 1 827.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 2 865.00 | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 855.00 | 58 910.00 | | 83 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 916.00 | 68 971.00 | | 93 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 855.00 | 58 910.00 | | 83 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 700.00 | | 1 542.00 | 108 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | | 1 521.00 | 99 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 20.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 648.00 | 3 300.00 | 100 948.00 | 97 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 617.00 | 1 668.00 | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 632.00 | 2 684.00 | 95 315.00 | 92 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 378.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051.00 | 3 865.00 | 3 186.00 | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |