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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 605.00 | 14 576.00 | 43 030.00 | 57 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 115.00 | 15 484.00 | 44 631.00 | 60 115.00 |
060 Stock marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 440.00 | 7 473.00 | 138 966.00 | 146 440.00 |
072 Créances – Autres | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
084 Disponibilités | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 214.00 | 7 473.00 | 227 741.00 | 235 214.00 |
110 Total général Actif | 295 328.00 | 22 957.00 | 272 372.00 | 295 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 994.00 | | | 439 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
230 Autres produits | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 048.00 | | | 541 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 061.00 | | | 350 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
252 Charges sociales | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 747.00 | | | 531 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |