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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 24 890.00 | 39 370.00 | 64 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 768.00 | 25 798.00 | 40 971.00 | 66 768.00 |
060 Stock marchandises | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 700.00 | 10 903.00 | 153 797.00 | 164 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 779.00 | 10 903.00 | 203 876.00 | 214 779.00 |
110 Total général Actif | 281 547.00 | 36 701.00 | 244 846.00 | 281 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 449 217.00 | | | 449 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 971.00 | | | 340 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
242 Autres charges externes. | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
252 Charges sociales | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 332.00 | | | 540 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | | | 6 273.00 |