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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 138.00 | 14 622.00 | 7 516.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 138.00 | 14 622.00 | 7 516.00 | 22 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 379.00 | | 335 379.00 | 335 379.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 368 394.00 | | 368 394.00 | 368 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 577.00 | | 722 577.00 | 722 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 716.00 | 14 622.00 | 730 094.00 | 744 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 756.00 | 58 693.00 | | 198 756.00 |
DL TOTAL (I) | 355 996.00 | 157 240.00 | | 355 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 64 892.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 7 634.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 858.00 | 171 990.00 | | 332 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 097.00 | 244 517.00 | | 374 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 094.00 | 401 757.00 | | 730 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 097.00 | | | 374 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 3 620.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 3 620.00 | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 183.00 | 354 183.00 | | 354 183.00 |
VW T.V.A. | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 097.00 | 374 097.00 | | 374 097.00 |