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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 18 453.00 | 4 579.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 031.00 | 18 453.00 | 4 579.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
BZ Autres créances | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CF Disponibilités | 414 537.00 | | 414 537.00 | 414 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 470.00 | | 615 470.00 | 615 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 501.00 | 18 453.00 | 620 049.00 | 638 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 600.00 | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 238 461.00 | 58 694.00 | | 238 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 198 756.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 375 542.00 | 355 996.00 | | 375 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 329.00 | 1 824.00 | | 24 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 36 513.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 574.00 | 332 858.00 | | 219 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 507.00 | 374 097.00 | | 244 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 049.00 | 730 094.00 | | 620 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139.00 | | 893.00 | 22 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | | 893.00 | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622.00 | 3 831.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 3 831.00 | | 14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
UX Autres créances clients | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 933.00 | 200 933.00 | | 200 933.00 |
VW T.V.A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |