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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 596.00 | 3 057.00 | 539.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 13 552.00 | 2 576.00 | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 483.00 | 52 850.00 | 46 633.00 | 99 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 129.00 | 69 459.00 | 370 670.00 | 440 129.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 475.00 | 69 459.00 | 412 016.00 | 481 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 084.00 | -56 697.00 | | -25 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 039.00 | 31 613.00 | | 60 039.00 |
DL TOTAL (I) | 44 954.00 | -15 084.00 | | 44 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 445.00 | 148 804.00 | | 111 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 207.00 | 237 570.00 | | 237 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 6 571.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 14 712.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 507.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 062.00 | 408 164.00 | | 367 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 016.00 | 393 080.00 | | 412 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 703.00 | 291 565.00 | | 300 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 24.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -24.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 989.00 | 257 869.00 | | 297 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 950.00 | 226 256.00 | | 237 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 039.00 | 31 613.00 | | 60 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 741.00 | | 26 388.00 | 413 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 115.00 | | 806.00 | 320 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | | 25 582.00 | 90 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975.00 | 8 483.00 | | 60 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | 719.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 638.00 | 7 764.00 | | 58 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 445.00 | 45 086.00 | 66 358.00 | 111 445.00 |
VI Groupe et associés | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 062.00 | 300 703.00 | 66 358.00 | 367 062.00 |