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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 081.00 | 119.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 17 919.00 | 2 030.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 021.00 | 94 434.00 | 36 586.00 | 131 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 881.00 | 117 031.00 | 358 850.00 | 475 881.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 496.00 | 117 031.00 | 442 465.00 | 559 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 736.00 | 113 145.00 | | 103 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | -9 409.00 | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 152 297.00 | 123 736.00 | | 152 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 047.00 | 70 000.00 | | 104 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 403.00 | 220 724.00 | | 174 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 522.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 20 814.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 593.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 168.00 | 318 653.00 | | 290 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 465.00 | 442 389.00 | | 442 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 728.00 | 318 653.00 | | 197 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 048.00 | | 833.00 | 475 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 138.00 | | 833.00 | 150 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 356.00 | 11 675.00 | | 105 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 400.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 11 275.00 | | 101 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 047.00 | 11 608.00 | 91 724.00 | 104 047.00 |
VI Groupe et associés | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168.00 | 197 728.00 | 91 724.00 | 290 168.00 |