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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 7 746.00 | 5 490.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251.00 | 9 746.00 | 5 505.00 | 15 251.00 |
BP En cours de production de services | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 747.00 | 9 746.00 | 99 001.00 | 108 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DG Autres réserves | 9 675.00 | 8 380.00 | | 9 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | 1 295.00 | | -14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898.00 | 16 112.00 | | 1 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | 5 715.00 | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | 1 671.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 7 158.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | 58 562.00 | | 82 605.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 23 452.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 103.00 | 96 558.00 | | 97 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 001.00 | 112 670.00 | | 99 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 98.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 98.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 2 184.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 2 184.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -2 086.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 759.00 | 300 803.00 | | 225 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 972.00 | 299 507.00 | | 239 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | 1 295.00 | | -14 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | 2 952.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 4 340.00 | | 5 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 4 340.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615.00 | 1 104.00 | 3 511.00 | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 267.00 | 89 756.00 | 3 511.00 | 93 267.00 |