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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 5 856.00 | 736.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607.00 | 7 856.00 | 751.00 | 8 607.00 |
BP En cours de production de services | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 687.00 | | 170 687.00 | 170 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 294.00 | 7 856.00 | 171 438.00 | 179 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DG Autres réserves | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
DH Report à nouveau | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845.00 | -14 214.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743.00 | 1 898.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | 4 615.00 | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 366.00 | | 6 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 3 536.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 920.00 | 82 605.00 | | 133 920.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 2 145.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 695.00 | 97 103.00 | | 164 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 438.00 | 99 001.00 | | 171 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 267.00 | 93 592.00 | | 163 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -660.00 | | -660.00 | -660.00 |
FG Production vendue services | 495 592.00 | | 495 592.00 | 495 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
FM Production stockée | | | 14 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | 435.00 | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 079.00 | 15 141.00 | | 27 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 254.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | 1 844.00 | | 6 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 1 844.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | -1 590.00 | | -5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 791.00 | 225 759.00 | | 520 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 947.00 | 239 972.00 | | 515 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845.00 | -14 214.00 | | 4 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | 1 544.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251.00 | | 749.00 | 15 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 8 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 393.00 | 6 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | 749.00 | 13 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 1 900.00 | 3 790.00 | 9 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 1 900.00 | 3 790.00 | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UX Autres créances clients | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487.00 | 1 059.00 | 1 427.00 | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VW T.V.A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 695.00 | 163 267.00 | 1 427.00 | 164 695.00 |