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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 161.00 | 27 719.00 | 4 442.00 | 32 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 18 582.00 | 8 396.00 | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 283.00 | 25 189.00 | 35 093.00 | 60 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 314.00 | 71 491.00 | 304 823.00 | 376 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BT Marchandises | 267 875.00 | | 267 875.00 | 267 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 646.00 | | 455 646.00 | 455 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 961.00 | 71 491.00 | 760 469.00 | 831 961.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 800.00 | 205 000.00 | | 227 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 157.00 | -149 357.00 | | -92 157.00 |
DH Report à nouveau | -49 951.00 | -9 396.00 | | -49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 023.00 | -40 552.00 | | -37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 48 667.00 | 5 690.00 | | 48 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 717.00 | 217 670.00 | | 192 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 349.00 | 449 281.00 | | 468 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 429.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 16 620.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 26 654.00 | | 25 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 8 200.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 2 691.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 602.00 | 721 547.00 | | 711 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 469.00 | 727 236.00 | | 760 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 349.00 | | | 466 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 048.00 | 37 248.00 | | 38 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 048.00 | 37 248.00 | | 36 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 848.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 848.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 972.00 | 36 399.00 | | 35 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 501.00 | -20 357.00 | | -23 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 024.00 | 608 171.00 | | 427 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 047.00 | 648 724.00 | | 464 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 023.00 | -40 552.00 | | -37 023.00 |