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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 604.00 | 375.00 | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 740.00 | 32 971.00 | 4 769.00 | 37 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 636.00 | 83 235.00 | 101 403.00 | 184 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BT Marchandises | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CF Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 635.00 | | 226 635.00 | 226 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 273.00 | 83 235.00 | 328 039.00 | 411 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 156.00 | -92 158.00 | | -92 156.00 |
DG Autres réserves | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
DH Report à nouveau | -361 034.00 | -361 034.00 | | -361 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 124.00 | 41 645.00 | | 25 124.00 |
DL TOTAL (I) | -158 623.00 | -183 747.00 | | -158 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 448.00 | 467 302.00 | | 453 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 13 861.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 26 026.00 | | 26 024.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 132.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 662.00 | 518 638.00 | | 486 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 039.00 | 334 891.00 | | 328 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 662.00 | 514 398.00 | | 486 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 359.00 | 2 876.00 | | 80 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 435.00 | 169.00 | | 26 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 2 707.00 | | 30 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 453 448.00 | 453 448.00 | | 453 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 592.00 | 24 720.00 | 18 872.00 | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 29 986.00 | 25 131.00 | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 745.00 | 485 745.00 | | 485 745.00 |