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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 9 375.00 | 9 031.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 127.00 | 86 096.00 | 9 031.00 | 95 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
BZ Autres créances | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
CF Disponibilités | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 163.00 | | 857 163.00 | 857 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 290.00 | 86 096.00 | 866 194.00 | 952 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DL TOTAL (I) | 543 003.00 | | | 543 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 194.00 | | | 866 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 684.00 | | 1 416 684.00 | 1 416 684.00 |
FG Production vendue services | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 082.00 | | 1 437 082.00 | 1 437 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 893.00 | | | 1 463 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 964.00 | | | 1 383 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 566.00 | | 6 560.00 | 88 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | | 6 560.00 | 88 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 949.00 | 1 147.00 | | 84 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 1 147.00 | | 84 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VC Groupe et associés | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
VI Groupe et associés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 752.00 | | | 175 752.00 |