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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 287.00 | 76 937.00 | 4 350.00 | 81 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 116.00 | 28 648.00 | 27 467.00 | 56 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 404.00 | 105 586.00 | 31 818.00 | 137 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 664.00 | 46 057.00 | 291 607.00 | 337 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 902.00 | | 418 902.00 | 418 902.00 |
BZ Autres créances | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 442.00 | 46 057.00 | 933 385.00 | 979 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 846.00 | 151 643.00 | 965 203.00 | 1 116 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DG Autres réserves | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
DL TOTAL (I) | 649 467.00 | | | 649 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 203.00 | | | 965 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 116.00 | | 4 288.00 | 133 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | | 4 288.00 | 133 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 940.00 | 10 647.00 | | 94 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | 10 647.00 | | 94 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
UX Autres créances clients | 418 902.00 | 418 902.00 | | 418 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 002.00 | 6 732.00 | 24 270.00 | 31 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 713.00 | 537 713.00 | | 537 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 736.00 | 291 466.00 | 24 270.00 | 315 736.00 |