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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 241.00 | 4 393.00 | 6 848.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 048.00 | 25 558.00 | 65 491.00 | 91 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 289.00 | 29 951.00 | 72 338.00 | 102 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 605.00 | 29 951.00 | 128 654.00 | 158 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 299.00 | | 51 990.00 | 60 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 102 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 102 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | | 51 990.00 | 60 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 541.00 | 14 410.00 | | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 14 410.00 | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 011.00 | | | 59 011.00 |