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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 7 025.00 | 6 256.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 585.00 | 42 486.00 | 55 099.00 | 97 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 866.00 | 49 511.00 | 61 355.00 | 110 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 741.00 | 49 511.00 | 126 231.00 | 175 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
FG Production vendue services | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 531.00 | | | 255 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 695.00 | | | 245 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 289.00 | | 8 576.00 | 102 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 289.00 | | 8 576.00 | 102 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 951.00 | 19 560.00 | | 29 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 19 560.00 | | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |