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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 679.00 | 5 379.00 | 2 425 300.00 | 2 430 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 557.00 | 5 379.00 | 2 434 178.00 | 2 439 557.00 |
CU Autres participations | 2 425 300.00 | | 2 425 300.00 | 2 425 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 400.00 | 2 315 400.00 | | 2 315 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | 2 157.00 | | 7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 661.00 | 4 852.00 | | -9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 748.00 | 2 322 409.00 | | 2 312 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 650.00 | 72 638.00 | | 115 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 868.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 11 151.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 3 755.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 430.00 | 90 416.00 | | 121 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 178.00 | 2 412 825.00 | | 2 434 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 430.00 | 90 416.00 | | 121 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 934.00 | 13 099.00 | | 17 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 261.00 | 58 748.00 | | 73 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 661.00 | 4 852.00 | | -9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 579.00 | | 35 100.00 | 2 395 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 200.00 | | 35 100.00 | 2 390 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 1 965.00 | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 2 720.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 153.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 2 118.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | 556.00 | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 2 726.00 | | 1 643.00 |