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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 875.00 | | 3 051 875.00 | 3 051 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 033.00 | | 3 189 033.00 | 3 189 033.00 |
CU Autres participations | 3 051 860.00 | | 3 051 860.00 | 3 051 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 400.00 | 2 315 400.00 | | 2 315 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DH Report à nouveau | -10 363.00 | -11 384.00 | | -10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | 1 021.00 | | 10 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 680.00 | 2 312 045.00 | | 2 324 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 5.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 932.00 | 191 471.00 | | 485 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 640.00 | 3 762.00 | | 23 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 006.00 | 1 320.00 | | 51 006.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 10 643.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 353.00 | 207 202.00 | | 864 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 033.00 | 2 519 248.00 | | 3 189 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 853.00 | 207 202.00 | | 428 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 040.00 | 79 200.00 | | 158 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 066.00 | 78 179.00 | | 147 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | 1 021.00 | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 660.00 | | 546 715.00 | 2 500 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 660.00 | | 546 715.00 | 2 500 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 504.00 | 304 004.00 | 163 500.00 | 484 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 000.00 | 214 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 802.00 | | | 508 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 927.00 | 428 427.00 | 377 500.00 | 863 927.00 |