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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 8 541.00 | 18 361.00 | 26 902.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 052.00 | 8 541.00 | 148 511.00 | 157 052.00 |
060 Stock marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | 1 915.00 | 1 722.00 | 3 637.00 |
072 Créances – Autres | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
084 Disponibilités | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 654.00 | 1 915.00 | 196 739.00 | 198 654.00 |
110 Total général Actif | 355 706.00 | 10 456.00 | 345 251.00 | 355 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 747.00 | 64 585.00 | | 63 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 384.00 | 119 891.00 | | 124 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | 14 088.00 | | 528.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 1 263.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 563.00 | 199 827.00 | | 189 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 754.00 | 44 088.00 | | 31 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | -8 486.00 | | -755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | 48 540.00 | | 25 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 5 661.00 | | 1 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 435.00 | 43 977.00 | | 50 435.00 |
252 Charges sociales | 11 892.00 | 6 762.00 | | 11 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | 4 972.00 | | 4 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 915.00 | 871.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 18 812.00 | 15 350.00 | | 18 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 674.00 | 161 796.00 | | 146 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 889.00 | 38 031.00 | | 42 889.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | 2 480.00 | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 4 731.00 | | 6 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 179.00 | 30 821.00 | | 36 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |