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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 497.00 | 14 993.00 | 12 504.00 | 27 497.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 647.00 | 14 993.00 | 142 654.00 | 157 647.00 |
060 Stock marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 650.00 | 22.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
084 Disponibilités | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 147.00 | 2 650.00 | 213 497.00 | 216 147.00 |
110 Total général Actif | 373 794.00 | 17 643.00 | 356 150.00 | 373 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 912.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 985.00 | 63 747.00 | | 65 985.00 |
222 Production stockée | 133 254.00 | 124 384.00 | | 133 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | 528.00 | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 605.00 | 904.00 | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 189.00 | 189 563.00 | | 202 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 541.00 | 31 754.00 | | 32 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 935.00 | -755.00 | | 2 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 21.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 22 864.00 | 25 796.00 | | 22 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 963.00 | | 2 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 907.00 | 50 435.00 | | 58 907.00 |
252 Charges sociales | 16 110.00 | 11 892.00 | | 16 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 4 842.00 | | 6 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 735.00 | 1 915.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 19 170.00 | 18 812.00 | | 19 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 350.00 | 146 674.00 | | 162 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 839.00 | 42 889.00 | | 39 839.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 708.00 | 3 800.00 | | 4 708.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | 2 340.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 1 557.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 658.00 | | 6 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 855.00 | 36 179.00 | | 35 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |