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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 118.00 | 780.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 326.00 | 27 395.00 | 156 931.00 | 184 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 223.00 | 27 513.00 | 407 710.00 | 435 223.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 109.00 | 27 513.00 | 464 596.00 | 492 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 833.00 | | | -20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 332.00 | -20 833.00 | | -196 332.00 |
DL TOTAL (I) | -207 164.00 | -10 833.00 | | -207 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 375.00 | 305 000.00 | | 246 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 894.00 | 344 581.00 | | 391 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 24 443.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | 5 327.00 | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 760.00 | 679 351.00 | | 671 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 596.00 | 668 518.00 | | 464 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 388.00 | 433 117.00 | | 485 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 072.00 | 9 400.00 | | 260 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 404.00 | 30 233.00 | | 456 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 332.00 | -20 833.00 | | -196 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 996.00 | | 78 227.00 | 356 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 996.00 | | 78 227.00 | 106 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006.00 | 26 507.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 26 507.00 | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 375.00 | 60 003.00 | 186 372.00 | 246 375.00 |
VI Groupe et associés | 391 894.00 | 391 894.00 | | 391 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 341.00 | 44 341.00 | 10 000.00 | 54 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 760.00 | 485 388.00 | 186 372.00 | 671 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |