| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 634.00 | 264.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 177.00 | 113 549.00 | 77 628.00 | 191 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 074.00 | 114 183.00 | 327 892.00 | 442 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 113.00 | 114 183.00 | 424 930.00 | 539 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 653.00 | -327 920.00 | | -299 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 307.00 | 29 267.00 | | 85 307.00 |
DL TOTAL (I) | -203 345.00 | -288 653.00 | | -203 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 653.00 | 63 351.00 | | 31 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 690.00 | 545 370.00 | | 561 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 34 095.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 16 229.00 | | 13 189.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 1 557.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 275.00 | 660 602.00 | | 628 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 930.00 | 371 949.00 | | 424 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 399.00 | 638 817.00 | | 617 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 265 852.00 | | 265 852.00 | 265 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 929.00 | | 265 929.00 | 265 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | 1 864.00 | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 766.00 | 11 766.00 | | -11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 959.00 | 359 554.00 | | 309 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 652.00 | 330 287.00 | | 224 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 307.00 | 29 267.00 | | 85 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 046.00 | | 3 028.00 | 439 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 046.00 | | 3 028.00 | 189 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 531.00 | 17 652.00 | | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 17 652.00 | | 96 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 653.00 | 20 777.00 | 10 876.00 | 31 653.00 |
VI Groupe et associés | 561 690.00 | 561 690.00 | | 561 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 560.00 | 79 560.00 | 10 000.00 | 89 560.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 275.00 | 617 399.00 | 10 876.00 | 628 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 061.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | 8 667.00 | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 21 124.00 | 37 929.00 | | 21 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 038.00 | 82 606.00 | | 82 038.00 |
YT Sous‐traitance | 59 012.00 | 83 210.00 | | 59 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 4 804.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 5 865.00 | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 347.00 | 71 897.00 | | 53 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 308.00 | 36 289.00 | | 38 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 058.00 | 212 543.00 | | 172 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |