| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | -19 683.00 | | 52 398.00 |
DL TOTAL (I) | 33 715.00 | -18 683.00 | | 33 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 851.00 | 270 000.00 | | 232 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 962.00 | 104 500.00 | | 109 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 7 187.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 245.00 | 381 687.00 | | 343 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 960.00 | 363 003.00 | | 376 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102.00 | 19 683.00 | | 6 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 398.00 | -19 683.00 | | 52 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 851.00 | 37 613.00 | 155 214.00 | 232 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 245.00 | 148 007.00 | 155 214.00 | 343 245.00 |