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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 641.00 | | 134 641.00 | 134 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 891.00 | | 492 891.00 | 492 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 076.00 | 108 643.00 | | 187 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 151.00 | 78 433.00 | | 79 151.00 |
DL TOTAL (I) | 267 327.00 | 188 176.00 | | 267 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 595.00 | 157 154.00 | | 118 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 537.00 | 106 495.00 | | 106 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 564.00 | 264 081.00 | | 225 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 891.00 | 452 257.00 | | 492 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 5 042.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 151.00 | 78 433.00 | | 79 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 595.00 | 39 042.00 | 79 553.00 | 118 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 564.00 | 146 010.00 | 79 553.00 | 225 564.00 |