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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 085.00 | 61 655.00 | 310 430.00 | 372 085.00 |
040 Immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 784.00 | 63 493.00 | 314 291.00 | 377 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
110 Total général Actif | 555 313.00 | 63 493.00 | 491 821.00 | 555 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 960.00 | | | 292 960.00 |
230 Autres produits | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 887.00 | | | 294 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
242 Autres charges externes. | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
294 Charges financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 736.00 | | | 22 736.00 |