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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 501.00 | 232 150.00 | 327 351.00 | 559 501.00 |
040 Immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 388.00 | 233 988.00 | 335 400.00 | 569 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
072 Créances – Autres | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
084 Disponibilités | 302 576.00 | | 302 576.00 | 302 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 609.00 | | 553 609.00 | 553 609.00 |
110 Total général Actif | 1 122 996.00 | 233 988.00 | 889 009.00 | 1 122 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 114 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 806.00 | | | 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 261.00 | | | 485 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 978.00 | | | 103 978.00 |