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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 198.00 | 9 078.00 | 7 120.00 | 16 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 248.00 | 9 078.00 | 7 170.00 | 16 248.00 |
BT Marchandises | 807 809.00 | | 807 809.00 | 807 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CF Disponibilités | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 531.00 | | 1 163 531.00 | 1 163 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 780.00 | 9 078.00 | 1 170 701.00 | 1 179 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 694.00 | 1.00 | | 204 694.00 |
DL TOTAL (I) | 234 695.00 | 30 001.00 | | 234 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 649.00 | 756 920.00 | | 628 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 058.00 | 183 419.00 | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 68 642.00 | | 112 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 472.00 | 12 505.00 | | 149 472.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 182 036.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 006.00 | 1 203 522.00 | | 936 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 701.00 | 1 233 523.00 | | 1 170 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 840.00 | 619 840.00 | | 619 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809.00 | 2 584.00 | 6 226.00 | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VP Divers | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 753.00 | 66 703.00 | 50.00 | 66 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 006.00 | 929 780.00 | 6 226.00 | 936 006.00 |