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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 116.00 | 21 554.00 | 77 562.00 | 99 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 166.00 | 21 554.00 | 77 612.00 | 99 166.00 |
BT Marchandises | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
CF Disponibilités | 404 770.00 | | 404 770.00 | 404 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 994.00 | | 885 994.00 | 885 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 160.00 | 21 554.00 | 963 606.00 | 985 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 811.00 | 204 694.00 | | 299 811.00 |
DL TOTAL (I) | 534 506.00 | 234 695.00 | | 534 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 023.00 | 628 649.00 | | 199 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057.00 | 45 058.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 112 740.00 | | 59 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 149 472.00 | | 125 944.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 100.00 | 936 006.00 | | 429 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 606.00 | 1 170 701.00 | | 963 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 248.00 | | 82 918.00 | 16 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | | 82 918.00 | 16 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 12 476.00 | 21 554.00 | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 12 476.00 | 21 554.00 | 9 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 123.00 | 66.00 | 45 057.00 | 45 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 15 043.00 | 49 040.00 | 64 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 408.00 | 85 358.00 | 50.00 | 85 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 100.00 | 335 003.00 | 94 097.00 | 429 100.00 |