| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 320.00 | | 559 320.00 | 559 320.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 946.00 | | 559 946.00 | 559 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 320.00 | | 559 320.00 | 559 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 946.00 | | | 559 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 559 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 224.00 | 35 893.00 | 143 926.00 | 217 224.00 |
VI Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 984.00 | 87 653.00 | 143 926.00 | 268 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |