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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 320.00 | 200 000.00 | 359 320.00 | 559 320.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 378.00 | 200 000.00 | 359 378.00 | 559 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 320.00 | 200 000.00 | 359 320.00 | 559 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 329.00 | -21 682.00 | | -30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 381.00 | -8 647.00 | | -170 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 456.00 | 5 592.00 | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 107 745.00 | 276 263.00 | | 107 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 149.00 | 147 057.00 | | 111 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 103.00 | 129 670.00 | | 136 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 6 480.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 633.00 | 283 208.00 | | 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 378.00 | 559 470.00 | | 359 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 401.00 | 172 719.00 | | 177 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 136.00 | -1 864.00 | | 36 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 381.00 | 8 647.00 | | 208 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 381.00 | -8 647.00 | | -170 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 149.00 | 36 918.00 | 74 231.00 | 111 149.00 |
VI Groupe et associés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 633.00 | 177 401.00 | 74 231.00 | 251 633.00 |